明亚久安90天持有期债券C(019569)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,934,677.08 |
2,033,242.36 |
3,322,969.85 |
| 利息合计 |
293,616.26 |
148,186.95 |
327,706.02 |
| 其中：存款利息收入 |
264,686.12 |
120,480.30 |
302,636.12 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
28,930.14 |
27,706.65 |
25,069.90 |
| 投资收益合计 |
4,528,314.12 |
3,648,356.97 |
742,984.27 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
4,528,314.12 |
3,648,356.97 |
742,984.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,887,253.30 |
-1,763,301.56 |
2,252,279.56 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
533,398.79 |
168,583.09 |
178,988.12 |
| 管理人报酬 |
287,712.30 |
96,510.29 |
112,472.51 |
| 基金托管费 |
47,952.08 |
16,085.07 |
18,745.41 |
| 销售服务费 |
1,006.43 |
364.12 |
4.08 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
19,338.57 |
1,985.03 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
19,338.57 |
1,985.03 |
- |
| 其他费用 |
174,300.00 |
51,716.92 |
45,400.00 |
| 利润总额 |
2,401,278.29 |
1,864,659.27 |
3,143,981.73 |
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