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明亚久安90天持有期债券A(019568)利润分配表
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
收入 2,934,677.08 2,033,242.36 3,322,969.85
利息合计 293,616.26 148,186.95 327,706.02
其中:存款利息收入 264,686.12 120,480.30 302,636.12
债券利息收入 - - -
资产支持证券利息收入 - - -
买入返售金融资产收入 28,930.14 27,706.65 25,069.90
投资收益合计 4,528,314.12 3,648,356.97 742,984.27
其中:股票投资收益 - - -
基金投资收益 - - -
债券投资收益 4,528,314.12 3,648,356.97 742,984.27
资产支持证券投资收益 - - -
衍生工具收益 - - -
股利收益 - - -
基金分红收益收益 - - -
公允价值变动收益 -1,887,253.30 -1,763,301.56 2,252,279.56
其他收入 - - -
费用 533,398.79 168,583.09 178,988.12
管理人报酬 287,712.30 96,510.29 112,472.51
基金托管费 47,952.08 16,085.07 18,745.41
销售服务费 1,006.43 364.12 4.08
交易费用 - - -
利息支出 19,338.57 1,985.03 -
其中:卖出回购金融资产支出 19,338.57 1,985.03 -
其他费用 174,300.00 51,716.92 45,400.00
利润总额 2,401,278.29 1,864,659.27 3,143,981.73
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