招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
207,895,384.65 |
94,708,814.60 |
35,679,324.42 |
| 利息合计 |
109,419.00 |
84,298.30 |
4,810,211.19 |
| 其中：存款利息收入 |
101,529.29 |
84,298.30 |
3,538,854.28 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,889.71 |
- |
1,271,356.91 |
| 投资收益合计 |
146,615,448.04 |
73,159,308.20 |
18,909,479.42 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
146,615,448.04 |
73,159,308.20 |
18,909,479.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
61,170,517.60 |
21,465,208.09 |
11,959,633.81 |
| 其他收入 |
0.01 |
0.01 |
- |
| 费用 |
21,768,830.96 |
10,678,701.72 |
4,856,387.43 |
| 管理人报酬 |
6,548,147.64 |
3,027,976.80 |
1,358,792.50 |
| 基金托管费 |
2,182,715.85 |
1,009,325.55 |
452,980.88 |
| 销售服务费 |
6.62 |
2.61 |
3,930.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
12,664,450.08 |
6,431,488.37 |
2,983,776.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,664,450.08 |
6,431,488.37 |
2,983,776.80 |
| 其他费用 |
256,847.26 |
150,617.73 |
37,657.40 |
| 利润总额 |
186,126,553.69 |
84,030,112.88 |
30,822,936.99 |
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