华润元大泓远利率债C(019564)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华润元大泓远利率债C(019564)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-30,550,972.06	304,558,126.08	131,491,819.80	5,478,897.58
利息合计	1,469,622.87	6,304,693.92	5,155,684.47	4,686,643.59
其中：存款利息收入	321,607.20	2,893,665.89	2,705,530.96	2,688,332.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,148,015.67	3,411,028.03	2,450,153.51	1,998,311.46
投资收益合计	108,647,601.70	157,932,716.35	83,063,216.77	461,161.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,647,601.70	157,932,716.35	83,063,216.77	461,161.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-140,668,196.63	140,320,715.81	43,272,918.56	331,092.00
其他收入	-	-	-	-
费用	4,259,617.15	19,982,999.74	11,352,586.58	906,940.01
管理人报酬	3,027,642.13	12,369,997.68	6,072,633.21	621,184.32
基金托管费	1,009,214.01	4,123,332.59	2,024,211.11	207,061.47
销售服务费	-	2.84	1.82	0.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	101,719.07	3,234,146.63	3,129,442.06	22,293.54
其中：卖出回购金融资产支出	101,719.07	3,234,146.63	3,129,442.06	22,293.54
其他费用	121,041.94	255,520.00	126,298.38	56,400.00
利润总额	-34,810,589.21	284,575,126.34	120,139,233.22	4,571,957.57

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