华润元大泓远利率债A(019563)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
304,558,126.08 |
131,491,819.80 |
5,478,897.58 |
| 利息合计 |
6,304,693.92 |
5,155,684.47 |
4,686,643.59 |
| 其中：存款利息收入 |
2,893,665.89 |
2,705,530.96 |
2,688,332.13 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,411,028.03 |
2,450,153.51 |
1,998,311.46 |
| 投资收益合计 |
157,932,716.35 |
83,063,216.77 |
461,161.99 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
157,932,716.35 |
83,063,216.77 |
461,161.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
140,320,715.81 |
43,272,918.56 |
331,092.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
19,982,999.74 |
11,352,586.58 |
906,940.01 |
| 管理人报酬 |
12,369,997.68 |
6,072,633.21 |
621,184.32 |
| 基金托管费 |
4,123,332.59 |
2,024,211.11 |
207,061.47 |
| 销售服务费 |
2.84 |
1.82 |
0.68 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
3,234,146.63 |
3,129,442.06 |
22,293.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,234,146.63 |
3,129,442.06 |
22,293.54 |
| 其他费用 |
255,520.00 |
126,298.38 |
56,400.00 |
| 利润总额 |
284,575,126.34 |
120,139,233.22 |
4,571,957.57 |
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