交银稳悦回报债券A(019559)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银稳悦回报债券A(019559)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	743,801.17	8,551,554.22	5,101,262.33
利息合计	37,839.03	2,671,590.92	2,617,604.69
其中：存款利息收入	9,853.39	992,494.30	976,593.91
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,985.64	1,679,096.62	1,641,010.78
投资收益合计	1,264,243.52	5,075,723.01	2,282,653.66
其中：股票投资收益	305,783.81	64,683.91	2,132.93
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	907,279.36	4,957,177.61	2,252,450.93
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	11,649.63	-	-
股利收益	39,530.72	53,861.49	28,069.80
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-558,677.92	769,518.55	173,273.41
其他收入	396.54	34,721.74	27,730.57
费用	530,222.65	3,936,443.98	2,822,242.97
管理人报酬	231,491.49	2,004,636.31	1,462,219.54
基金托管费	57,872.90	501,159.09	365,554.88
销售服务费	136,698.40	1,241,855.31	926,071.29
交易费用	-	-	-
利息支出	9,570.54	11,197.13	633.23
其中：卖出回购金融资产支出	9,570.54	11,197.13	633.23
其他费用	92,994.98	165,200.00	58,257.28
利润总额	213,578.52	4,615,110.24	2,279,019.36

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