天弘悦利债券A(019557)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
15,308,223.95 |
13,099,710.29 |
| 利息合计 |
2,294,193.61 |
2,223,367.63 |
| 其中：存款利息收入 |
357,472.40 |
288,732.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,936,721.21 |
1,934,635.32 |
| 投资收益合计 |
12,883,760.53 |
10,935,352.81 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,883,760.53 |
10,935,352.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
129,883.75 |
-59,319.27 |
| 其他收入 |
386.06 |
309.12 |
| 费用 |
3,315,492.48 |
2,693,022.61 |
| 管理人报酬 |
1,374,616.84 |
1,174,216.86 |
| 基金托管费 |
458,205.63 |
391,405.64 |
| 销售服务费 |
790,753.42 |
674,406.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
536,175.68 |
381,589.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
536,175.68 |
381,589.06 |
| 其他费用 |
134,012.90 |
57,494.22 |
| 利润总额 |
11,992,731.47 |
10,406,687.68 |
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