招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019545)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,613,616.58 |
1,214,121.85 |
| 利息合计 |
20,328.32 |
11,341.22 |
| 其中：存款利息收入 |
20,328.32 |
11,341.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
937,985.59 |
367,077.36 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,673.23 |
- |
| 基金投资收益 |
756,917.52 |
366,102.25 |
| 债券投资收益 |
975.11 |
975.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
183,766.19 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,639,377.73 |
825,523.39 |
| 其他收入 |
15,924.94 |
10,179.88 |
| 费用 |
33,936.46 |
79,814.68 |
| 管理人报酬 |
5,487.43 |
2,969.98 |
| 基金托管费 |
1,097.52 |
594.07 |
| 销售服务费 |
14,219.66 |
8,029.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
10,400.00 |
66,897.74 |
| 利润总额 |
2,579,680.12 |
1,134,307.17 |
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