东方红90天持有纯债C(019542)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红90天持有纯债C(019542)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,682,411.11	5,788,379.82
利息合计	266,568.59	159,396.32
其中：存款利息收入	222,997.14	138,568.23
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	43,571.45	20,828.09
投资收益合计	12,392,830.44	5,990,025.71
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	12,335,927.38	5,922,994.30
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	56,903.06	67,031.41
股利收益	-	-
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	7,023,012.08	-361,042.21
其他收入	-	-
费用	1,910,296.69	864,783.96
管理人报酬	635,530.71	232,093.71
基金托管费	158,882.70	58,023.42
销售服务费	218,479.55	116,902.11
交易费用	-	-
利息支出	703,093.63	362,498.54
其中：卖出回购金融资产支出	703,093.63	362,498.54
其他费用	188,771.73	92,510.88
利润总额	17,772,114.42	4,923,595.86

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