鑫元泽利C(019533)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
21,496,841.76 |
12,966,638.87 |
21,705,783.94 |
| 利息合计 |
421,687.01 |
139,309.71 |
674,241.32 |
| 其中：存款利息收入 |
101,908.00 |
32,050.78 |
26,297.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
319,779.01 |
107,258.93 |
647,943.57 |
| 投资收益合计 |
17,485,743.91 |
6,134,624.75 |
18,476,235.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-529,581.98 |
-11,347.24 |
-900.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
18,015,325.89 |
6,145,971.99 |
18,477,136.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,475,984.89 |
6,643,401.55 |
2,555,307.19 |
| 其他收入 |
113,425.95 |
49,302.86 |
- |
| 费用 |
3,927,387.59 |
1,331,851.19 |
1,746,353.21 |
| 管理人报酬 |
1,584,699.20 |
501,390.91 |
846,823.63 |
| 基金托管费 |
528,233.14 |
167,130.34 |
282,274.48 |
| 销售服务费 |
95,726.27 |
10,311.65 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,407,420.09 |
514,059.97 |
347,257.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,407,420.09 |
514,059.97 |
347,257.17 |
| 其他费用 |
271,447.36 |
122,315.68 |
228,097.04 |
| 利润总额 |
17,569,454.17 |
11,634,787.68 |
19,959,430.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
