中邮纯债丰利债券E(019526)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮纯债丰利债券E(019526)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	115,375,001.72	61,512,426.87	51,060,842.48
利息合计	377,523.42	145,433.55	1,150,236.38
其中：存款利息收入	246,310.01	125,193.38	641,141.24
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	131,213.41	20,240.17	509,095.14
投资收益合计	74,116,617.05	41,655,919.29	42,198,141.80
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	74,116,617.05	41,655,919.29	42,198,141.80
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	40,880,861.25	19,711,074.03	7,712,464.30
其他收入	-	-	-
费用	20,926,686.00	12,149,502.60	11,393,627.24
管理人报酬	6,264,468.99	3,086,391.46	2,964,589.33
基金托管费	2,088,156.32	1,028,797.14	988,196.50
销售服务费	265.88	131.23	113,967.23
交易费用	-	-	-
利息支出	12,103,040.59	7,795,931.85	6,960,378.51
其中：卖出回购金融资产支出	12,103,040.59	7,795,931.85	6,960,378.51
其他费用	241,761.20	119,221.41	254,532.85
利润总额	94,448,315.72	49,362,924.27	39,667,215.24

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