华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019525)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
24,374,423.10 |
12,632,160.39 |
1,211,212.63 |
| 利息合计 |
74,592.48 |
14,502.17 |
740.99 |
| 其中：存款利息收入 |
74,592.48 |
14,502.17 |
740.99 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,602,464.95 |
1,273,496.32 |
-4,340.64 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
3,391,210.03 |
590,584.51 |
-5,626.57 |
| 债券投资收益 |
54,504.11 |
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1,285.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-1,843,249.19 |
682,911.81 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
22,584,728.54 |
11,367,145.42 |
1,214,775.14 |
| 其他收入 |
255,331.10 |
28,795.78 |
37.14 |
| 费用 |
1,175,406.55 |
159,516.21 |
42,554.57 |
| 管理人报酬 |
183,672.33 |
29,670.80 |
1,694.73 |
| 基金托管费 |
55,270.62 |
9,070.13 |
338.91 |
| 销售服务费 |
750,670.94 |
106,239.86 |
120.93 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
180,096.23 |
9,985.47 |
40,400.00 |
| 利润总额 |
23,199,016.55 |
12,472,644.18 |
1,168,658.06 |
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