财通资管鸿兴60天持有期债券C(019517)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
32,145,701.42 |
8,753,360.57 |
| 利息合计 |
398,797.69 |
267,179.22 |
| 其中：存款利息收入 |
354,078.86 |
222,460.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
44,718.83 |
44,718.83 |
| 投资收益合计 |
28,129,325.81 |
7,166,600.03 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
28,063,353.34 |
7,126,809.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
65,972.47 |
39,790.22 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,617,577.92 |
1,319,581.32 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
5,124,570.07 |
839,159.54 |
| 管理人报酬 |
1,702,728.21 |
330,660.68 |
| 基金托管费 |
283,788.11 |
55,110.14 |
| 销售服务费 |
891,829.16 |
136,279.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,966,974.75 |
198,056.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,966,974.75 |
198,056.41 |
| 其他费用 |
244,791.76 |
110,240.53 |
| 利润总额 |
27,021,131.35 |
7,914,201.03 |
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