| 2025-06-30 | |
| 收入 | 35,920,493.53 |
| 利息合计 | 114,653.18 |
| 其中：存款利息收入 | 114,653.18 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 18,874,554.23 |
| 其中：股票投资收益 | -1,094,978.44 |
| 基金投资收益 | 18,228,297.39 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,741,235.28 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 16,893,356.43 |
| 其他收入 | 37,929.69 |
| 费用 | 637,498.16 |
| 管理人报酬 | 67,265.41 |
| 基金托管费 | 22,421.81 |
| 销售服务费 | 394,933.10 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 86,589.45 |
| 利润总额 | 35,282,995.37 |
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