银华中证国新央企科技引领ETF联接A(019508)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
14,569,996.20 |
2,601,533.97 |
| 利息合计 |
84,606.62 |
70,400.84 |
| 其中：存款利息收入 |
82,131.00 |
67,925.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,475.62 |
2,475.62 |
| 投资收益合计 |
9,164,979.93 |
2,092,150.52 |
| 其中：股票投资收益 |
-19,759.73 |
-19,759.73 |
| 基金投资收益 |
9,184,739.66 |
2,111,910.25 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,722,016.30 |
221,793.22 |
| 其他收入 |
598,393.35 |
217,189.39 |
| 费用 |
254,345.30 |
168,043.41 |
| 管理人报酬 |
88,092.92 |
73,496.50 |
| 基金托管费 |
17,618.58 |
14,699.29 |
| 销售服务费 |
84,984.73 |
48,665.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
30,535.00 |
23,564.60 |
| 利润总额 |
14,315,650.90 |
2,433,490.56 |
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