东方金元宝货币C(019507)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
41,346,428.02 |
19,588,256.13 |
8,850,638.76 |
| 利息合计 |
3,613,093.25 |
1,943,047.48 |
1,934,133.38 |
| 其中：存款利息收入 |
296,211.04 |
78,987.24 |
196,757.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,316,882.21 |
1,864,060.24 |
1,737,375.71 |
| 投资收益合计 |
37,733,334.77 |
17,645,208.65 |
6,916,505.38 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
37,733,334.77 |
17,645,208.65 |
6,916,505.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
14,562,930.25 |
6,202,798.16 |
2,373,421.19 |
| 管理人报酬 |
4,278,361.54 |
1,804,819.68 |
839,096.87 |
| 基金托管费 |
1,711,344.65 |
721,927.90 |
335,638.69 |
| 销售服务费 |
3,692,764.54 |
1,448,944.14 |
170,325.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,606,916.08 |
2,092,154.57 |
778,047.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,606,916.08 |
2,092,154.57 |
778,047.24 |
| 其他费用 |
255,448.21 |
127,420.82 |
244,632.70 |
| 利润总额 |
26,783,497.77 |
13,385,457.97 |
6,477,217.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
