国泰君安中证1000优选股票发起C(019506)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
18,740,095.60 |
-20,450,511.49 |
| 利息合计 |
68,611.20 |
41,712.92 |
| 其中：存款利息收入 |
68,611.20 |
41,712.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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- |
| 投资收益合计 |
22,883,835.96 |
-11,507,682.35 |
| 其中：股票投资收益 |
21,479,865.67 |
-12,219,204.70 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-697,126.89 |
-756,294.12 |
| 股利收益 |
2,101,097.18 |
1,467,816.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,479,619.73 |
-9,074,794.97 |
| 其他收入 |
267,268.17 |
90,252.91 |
| 费用 |
2,337,432.49 |
1,345,229.47 |
| 管理人报酬 |
1,736,245.34 |
1,006,394.80 |
| 基金托管费 |
260,436.79 |
150,959.24 |
| 销售服务费 |
168,054.36 |
101,991.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
172,696.00 |
85,883.74 |
| 利润总额 |
16,402,663.11 |
-21,795,740.96 |
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