博时中证软件服务指数发起式C(019504)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,305,224.81 |
-2,365,735.94 |
| 利息合计 |
232,637.10 |
228,529.89 |
| 其中：存款利息收入 |
193,185.06 |
189,077.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
39,452.04 |
39,452.04 |
| 投资收益合计 |
787,388.08 |
-341,064.64 |
| 其中：股票投资收益 |
718,982.64 |
-399,515.96 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
465.40 |
465.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
67,940.04 |
57,985.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,154,922.04 |
-2,255,502.58 |
| 其他收入 |
130,277.59 |
2,301.39 |
| 费用 |
294,818.06 |
164,711.14 |
| 管理人报酬 |
122,443.18 |
59,571.04 |
| 基金托管费 |
24,488.64 |
11,914.24 |
| 销售服务费 |
20,902.61 |
2,799.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
126,983.63 |
90,426.60 |
| 利润总额 |
2,010,406.75 |
-2,530,447.08 |
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