信澳悦享利率债A(019502)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳悦享利率债A(019502)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,750,228.19	204,346,378.03	96,457,343.48
利息合计	1,165,831.46	1,836,939.11	1,269,335.80
其中：存款利息收入	18,098.57	725,336.26	448,136.50
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,147,732.89	1,111,602.85	821,199.30
投资收益合计	46,323,917.80	163,146,169.85	71,268,809.45
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	46,323,917.80	163,146,169.85	71,268,809.45
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-43,739,527.07	39,359,493.98	23,919,194.78
其他收入	6.00	3,775.09	3.45
费用	8,252,058.10	23,915,551.60	13,278,304.41
管理人报酬	5,262,030.98	10,774,511.47	5,508,065.23
基金托管费	1,754,010.33	3,591,503.74	1,836,021.67
销售服务费	157.57	518.66	61.70
交易费用	-	-	-
利息支出	1,103,203.88	9,281,417.73	5,801,183.37
其中：卖出回购金融资产支出	1,103,203.88	9,281,417.73	5,801,183.37
其他费用	132,655.34	267,600.00	132,972.44
利润总额	-4,501,829.91	180,430,826.43	83,179,039.07

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