兴证全球创新优势混合C(019499)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
12,863,678.06 |
3,610,061.12 |
| 利息合计 |
875,462.82 |
845,255.40 |
| 其中：存款利息收入 |
204,882.80 |
180,775.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
670,580.02 |
664,479.50 |
| 投资收益合计 |
10,517,495.89 |
2,953,099.20 |
| 其中：股票投资收益 |
9,997,685.35 |
2,710,686.20 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
39,122.40 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
480,688.14 |
242,413.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,414,397.27 |
-221,506.80 |
| 其他收入 |
56,322.08 |
33,213.32 |
| 费用 |
3,277,741.46 |
2,514,648.86 |
| 管理人报酬 |
1,938,645.49 |
1,502,047.06 |
| 基金托管费 |
323,107.60 |
250,341.19 |
| 销售服务费 |
853,257.77 |
705,474.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
160,000.00 |
54,088.93 |
| 利润总额 |
9,585,936.60 |
1,095,412.26 |
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