博道明远混合A(019497)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
7,591,253.07 |
-6,217,225.87 |
| 利息合计 |
1,088,378.23 |
1,051,817.34 |
| 其中：存款利息收入 |
67,359.79 |
57,509.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,021,018.44 |
994,308.14 |
| 投资收益合计 |
7,604,617.57 |
1,580,305.77 |
| 其中：股票投资收益 |
5,131,795.15 |
109,863.80 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
553,559.52 |
476,199.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
416,573.28 |
-112,819.44 |
| 股利收益 |
1,502,689.62 |
1,107,061.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,177,916.63 |
-8,904,029.69 |
| 其他收入 |
76,173.90 |
54,680.71 |
| 费用 |
2,357,906.83 |
1,641,613.38 |
| 管理人报酬 |
1,512,655.30 |
1,046,750.41 |
| 基金托管费 |
252,109.21 |
174,458.38 |
| 销售服务费 |
480,903.04 |
344,823.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,985.90 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,985.90 |
- |
| 其他费用 |
105,643.23 |
75,421.65 |
| 利润总额 |
5,233,346.24 |
-7,858,839.25 |
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