大成景熙利率债C(019492)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成景熙利率债C(019492)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	88,898,286.45	851,674,023.45	288,077,251.48
利息合计	168,532.15	689,362.50	382,808.58
其中：存款利息收入	141,625.23	373,980.44	268,182.97
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,906.92	315,382.06	114,625.61
投资收益合计	369,149,145.08	437,770,861.99	195,382,141.91
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	369,149,145.08	437,770,861.99	195,382,141.91
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-280,426,577.56	413,205,669.23	92,312,300.99
其他收入	7,186.78	8,129.73	-
费用	59,283,364.71	73,094,650.37	32,775,938.87
管理人报酬	27,989,984.83	30,058,938.44	11,834,609.10
基金托管费	9,329,994.86	10,019,646.17	3,944,869.68
销售服务费	154.86	21,089.28	18,870.44
交易费用	-	-	-
利息支出	21,845,451.21	32,756,176.48	16,847,991.27
其中：卖出回购金融资产支出	21,845,451.21	32,756,176.48	16,847,991.27
其他费用	117,778.95	238,800.00	129,598.38
利润总额	29,614,921.74	778,579,373.08	255,301,312.61

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