景顺长城景泰通利纯债C(019490)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城景泰通利纯债C(019490)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,414,687.34	284,981,898.29	131,697,889.46
利息合计	1,619,750.71	6,304,973.04	3,313,858.47
其中：存款利息收入	39,952.36	672,777.67	416,393.02
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,579,798.35	5,632,195.37	2,897,465.45
投资收益合计	70,101,560.58	196,097,908.67	99,931,741.73
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	70,101,560.58	196,097,908.67	99,931,741.73
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-47,306,623.95	82,575,566.24	28,448,838.92
其他收入	-	3,450.34	3,450.34
费用	11,208,955.36	22,791,488.43	11,642,056.81
管理人报酬	5,329,837.87	13,099,859.55	6,296,787.36
基金托管费	1,776,612.63	4,366,619.87	2,098,929.14
销售服务费	1.81	5,546.65	5,378.92
交易费用	-	-	-
利息支出	3,972,287.45	5,049,069.91	3,091,787.71
其中：卖出回购金融资产支出	3,972,287.45	5,049,069.91	3,091,787.71
其他费用	130,215.60	270,392.45	149,173.68
利润总额	13,205,731.98	262,190,409.86	120,055,832.65

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