景顺长城景泰通利纯债C(019490)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
284,981,898.29 |
131,697,889.46 |
| 利息合计 |
6,304,973.04 |
3,313,858.47 |
| 其中：存款利息收入 |
672,777.67 |
416,393.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,632,195.37 |
2,897,465.45 |
| 投资收益合计 |
196,097,908.67 |
99,931,741.73 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
196,097,908.67 |
99,931,741.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
82,575,566.24 |
28,448,838.92 |
| 其他收入 |
3,450.34 |
3,450.34 |
| 费用 |
22,791,488.43 |
11,642,056.81 |
| 管理人报酬 |
13,099,859.55 |
6,296,787.36 |
| 基金托管费 |
4,366,619.87 |
2,098,929.14 |
| 销售服务费 |
5,546.65 |
5,378.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,049,069.91 |
3,091,787.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,049,069.91 |
3,091,787.71 |
| 其他费用 |
270,392.45 |
149,173.68 |
| 利润总额 |
262,190,409.86 |
120,055,832.65 |
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