广发添盈债券A(019487)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
9,067,935.05 |
5,110,548.72 |
| 利息合计 |
541,652.00 |
347,928.43 |
| 其中：存款利息收入 |
415,495.34 |
221,771.77 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
126,156.66 |
126,156.66 |
| 投资收益合计 |
7,841,477.52 |
2,779,599.33 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,841,477.52 |
2,779,599.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
677,523.31 |
1,983,020.96 |
| 其他收入 |
7,282.22 |
- |
| 费用 |
1,061,294.59 |
531,301.85 |
| 管理人报酬 |
389,546.78 |
195,726.08 |
| 基金托管费 |
97,386.62 |
48,931.48 |
| 销售服务费 |
327,029.51 |
162,335.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
54,642.81 |
33,965.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
54,642.81 |
33,965.88 |
| 其他费用 |
181,448.09 |
84,467.56 |
| 利润总额 |
8,006,640.46 |
4,579,246.87 |
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