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基金公告

大摩品质生活精选股票C(019484)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,163,564.37	21,123,437.83	-40,327,710.03	-39,886,605.44
利息合计	34,318.33	59,880.41	26,514.08	70,808.66
其中：存款利息收入	34,318.33	59,880.41	26,514.08	70,808.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,494,497.67	18,393,153.26	-11,589,191.39	-43,856,136.75
其中：股票投资收益	-5,533,134.42	15,848,665.77	-13,494,170.56	-46,305,488.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,441.70	-	-	96,952.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,024,195.05	2,544,487.49	1,904,979.17	2,352,399.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,574,264.97	2,415,260.21	-28,786,758.49	3,679,039.38
其他收入	49,478.74	255,143.95	21,725.77	219,683.27
费用	1,771,363.55	3,406,221.65	1,682,855.07	5,231,478.41
管理人报酬	1,435,261.62	2,752,464.95	1,357,396.64	4,313,581.75
基金托管费	239,210.23	458,744.14	226,232.82	718,930.31
销售服务费	801.25	1,242.56	478.01	40.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,090.45	193,770.00	98,747.60	198,925.00
利润总额	6,392,200.82	17,717,216.18	-42,010,565.10	-45,118,083.85

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