泰康信用精选债券D(019482)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康信用精选债券D(019482)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	286,349,309.82	199,760,861.01	243,982,869.66
利息合计	3,067,308.64	1,127,400.93	812,350.35
其中：存款利息收入	2,814,594.50	923,477.13	766,796.10
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	252,714.14	203,923.80	45,554.25
投资收益合计	260,140,215.32	136,245,823.17	179,821,322.85
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	258,175,054.53	130,594,924.11	197,602,712.79
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	1,965,160.79	5,650,899.06	-17,781,389.94
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	20,659,458.70	61,465,078.82	62,545,020.92
其他收入	2,482,327.16	922,558.09	804,175.54
费用	65,662,605.61	30,994,897.78	58,701,833.33
管理人报酬	33,239,503.41	15,623,942.51	23,520,870.54
基金托管费	8,309,875.90	3,905,985.62	5,880,217.71
销售服务费	516,621.03	129,411.23	52,448.07
交易费用	-	-	-
利息支出	22,802,393.77	10,923,278.72	28,391,241.50
其中：卖出回购金融资产支出	22,802,393.77	10,923,278.72	28,391,241.50
其他费用	298,507.32	164,619.96	324,693.44
利润总额	220,686,704.21	168,765,963.23	185,281,036.33

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