华安添鑫中短债E(019479)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
98,411,595.83 |
56,720,964.62 |
120,287,343.88 |
| 利息合计 |
1,510,065.22 |
671,078.37 |
656,368.58 |
| 其中：存款利息收入 |
224,707.06 |
139,014.24 |
199,628.32 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,285,358.16 |
532,064.13 |
456,740.26 |
| 投资收益合计 |
88,483,310.53 |
51,780,088.12 |
107,382,150.54 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
88,483,310.53 |
51,780,088.12 |
107,382,150.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,373,067.39 |
2,351,223.14 |
12,054,977.44 |
| 其他收入 |
2,045,152.69 |
1,918,574.99 |
193,847.32 |
| 费用 |
16,509,814.93 |
9,127,091.40 |
22,830,936.04 |
| 管理人报酬 |
8,212,395.05 |
4,497,160.22 |
8,219,721.29 |
| 基金托管费 |
1,642,478.91 |
899,432.00 |
1,643,944.21 |
| 销售服务费 |
1,818,996.84 |
1,009,245.11 |
1,999,707.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,146,890.93 |
2,352,971.69 |
10,235,736.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,146,890.93 |
2,352,971.69 |
10,235,736.51 |
| 其他费用 |
304,624.75 |
159,271.42 |
313,815.77 |
| 利润总额 |
81,901,780.90 |
47,593,873.22 |
97,456,407.84 |
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