信澳新材料精选混合C(019469)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-712,601.26 |
-2,667,668.35 |
| 利息合计 |
468,323.63 |
465,899.46 |
| 其中：存款利息收入 |
91,695.43 |
89,271.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
376,628.20 |
376,628.20 |
| 投资收益合计 |
-1,601,506.92 |
-2,938,465.85 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,770,244.36 |
-3,082,566.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-581.92 |
-581.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
169,319.36 |
144,682.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-84,157.11 |
-687,503.70 |
| 其他收入 |
504,739.14 |
492,401.74 |
| 费用 |
619,787.58 |
617,147.68 |
| 管理人报酬 |
481,698.25 |
411,445.26 |
| 基金托管费 |
80,282.98 |
68,574.17 |
| 销售服务费 |
51,916.50 |
49,119.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
5,889.78 |
88,008.84 |
| 利润总额 |
-1,332,388.84 |
-3,284,816.03 |
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