信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
322,385.43 |
14,200,694.24 |
5,845,138.68 |
| 利息合计 |
12,125.16 |
1,095,057.19 |
920,177.60 |
| 其中：存款利息收入 |
2,771.66 |
107,283.04 |
72,859.58 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
9,353.50 |
987,774.15 |
847,318.02 |
| 投资收益合计 |
528,955.39 |
12,746,821.74 |
3,634,768.10 |
| 其中：股票投资收益 |
125,862.84 |
1,104,865.12 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
383,565.15 |
11,599,299.94 |
3,634,768.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
19,527.40 |
42,656.68 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-218,695.12 |
358,815.31 |
1,290,192.98 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
159,338.70 |
4,053,908.49 |
1,945,664.51 |
| 管理人报酬 |
75,579.20 |
1,971,360.83 |
975,717.96 |
| 基金托管费 |
18,894.82 |
492,840.19 |
243,929.47 |
| 销售服务费 |
49,831.14 |
1,164,766.90 |
573,423.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
773.91 |
235,179.45 |
97,416.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
773.91 |
235,179.45 |
97,416.16 |
| 其他费用 |
14,259.63 |
180,207.43 |
51,714.00 |
| 利润总额 |
163,046.73 |
10,146,785.75 |
3,899,474.17 |
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