银华月月享30天持有期债券C(019465)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
28,216,998.28 |
20,194,024.61 |
| 利息合计 |
604,537.53 |
576,481.59 |
| 其中：存款利息收入 |
300,715.05 |
279,982.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
303,822.48 |
296,499.36 |
| 投资收益合计 |
28,122,314.35 |
20,811,206.47 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
28,122,314.35 |
20,811,206.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-509,853.60 |
-1,193,663.45 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
4,441,762.28 |
2,824,394.13 |
| 管理人报酬 |
1,313,605.96 |
834,507.22 |
| 基金托管费 |
328,401.45 |
208,626.76 |
| 销售服务费 |
332,258.74 |
128,479.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,185,415.24 |
1,487,507.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,185,415.24 |
1,487,507.20 |
| 其他费用 |
233,082.64 |
134,189.14 |
| 利润总额 |
23,775,236.00 |
17,369,630.48 |
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