平安先进制造主题股票发起A(019457)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,775,704.39 |
-15,411,168.65 |
252,760.24 |
| 利息合计 |
40,027.09 |
21,217.17 |
12,822.09 |
| 其中：存款利息收入 |
35,316.90 |
16,506.98 |
2,557.18 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,710.19 |
4,710.19 |
10,264.91 |
| 投资收益合计 |
2,090,038.10 |
284,180.19 |
218,413.29 |
| 其中：股票投资收益 |
1,136,890.77 |
-436,194.31 |
215,334.27 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,842.88 |
2,288.91 |
16.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
950,304.45 |
718,085.59 |
3,062.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-746,983.88 |
-15,943,957.60 |
20,754.25 |
| 其他收入 |
392,623.08 |
227,391.59 |
770.61 |
| 费用 |
1,495,819.93 |
629,206.78 |
39,813.11 |
| 管理人报酬 |
861,716.80 |
384,791.62 |
24,708.92 |
| 基金托管费 |
143,619.44 |
64,131.94 |
4,118.19 |
| 销售服务费 |
364,437.85 |
160,228.50 |
549.68 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
126,045.84 |
20,054.72 |
10,436.32 |
| 利润总额 |
279,884.46 |
-16,040,375.43 |
212,947.13 |
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