国富稳健养老一年混合(FOF)Y(019456)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,179,543.29 |
-1,077,383.84 |
-2,194,601.72 |
| 利息合计 |
31,627.18 |
22,023.89 |
74,480.90 |
| 其中：存款利息收入 |
27,928.97 |
18,567.88 |
41,337.31 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,698.21 |
3,456.01 |
33,143.59 |
| 投资收益合计 |
2,564,811.89 |
-2,980,900.63 |
-2,232,195.98 |
| 其中：股票投资收益 |
6,970.78 |
-30,043.76 |
-288,655.77 |
| 基金投资收益 |
1,686,832.64 |
-3,242,087.91 |
-5,495,946.90 |
| 债券投资收益 |
141,702.37 |
93,259.10 |
140,976.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
729,306.10 |
197,971.94 |
3,411,429.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
583,088.24 |
1,881,492.90 |
-36,886.64 |
| 其他收入 |
15.98 |
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| 费用 |
1,052,312.37 |
737,792.92 |
1,266,119.45 |
| 管理人报酬 |
711,605.67 |
522,736.64 |
900,198.71 |
| 基金托管费 |
180,082.21 |
128,788.87 |
216,218.84 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
151,976.42 |
85,678.01 |
148,730.73 |
| 利润总额 |
2,127,230.92 |
-1,815,176.76 |
-3,460,721.17 |
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