汇添富短债债券D(019446)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富短债债券D(019446)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	150,588,521.25	97,780,018.91	242,510,616.82
利息合计	294,995.91	168,689.56	354,405.77
其中：存款利息收入	207,744.15	112,258.73	102,922.64
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	87,251.76	56,430.83	251,483.13
投资收益合计	130,210,342.10	78,660,950.09	218,613,870.65
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	129,924,662.42	78,429,582.93	218,604,358.74
资产支持证券投资收益	285,679.68	231,367.16	9,511.91
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	17,602,848.89	16,529,777.95	22,159,704.23
其他收入	2,480,334.35	2,420,601.31	1,382,636.17
费用	34,466,881.93	21,682,279.89	69,527,543.75
管理人报酬	13,737,988.58	8,076,070.83	21,502,853.79
基金托管费	4,579,329.50	2,692,023.55	7,167,617.89
销售服务费	1,601,751.49	932,675.11	2,205,857.50
交易费用	-	-	-
利息支出	13,822,176.75	9,583,872.10	37,651,336.41
其中：卖出回购金融资产支出	13,822,176.75	9,583,872.10	37,651,336.41
其他费用	327,403.06	167,409.97	338,957.97
利润总额	116,121,639.32	76,097,739.02	172,983,073.07

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