华富恒盛纯债债券E(019445)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富恒盛纯债债券E(019445)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,474,794.01	9,481,241.52	41,289,312.37
利息合计	425,047.65	357,411.79	64,892.09
其中：存款利息收入	19,489.26	11,692.32	9,530.80
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	405,558.39	345,719.47	55,361.29
投资收益合计	10,845,776.84	6,526,099.42	32,022,145.31
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	10,744,008.35	6,470,535.80	32,022,145.31
资产支持证券投资收益	101,768.49	55,563.62	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	5,158,975.47	2,571,334.67	9,102,369.13
其他收入	44,994.05	26,395.64	99,905.84
费用	2,089,577.09	1,301,160.37	6,373,743.11
管理人报酬	877,771.31	568,072.38	2,089,608.05
基金托管费	292,590.51	189,357.47	696,536.04
销售服务费	173,421.72	99,648.23	221,228.57
交易费用	-	-	-
利息支出	467,112.20	298,599.74	3,002,405.86
其中：卖出回购金融资产支出	467,112.20	298,599.74	3,002,405.86
其他费用	247,722.15	122,116.81	245,262.82
利润总额	14,385,216.92	8,180,081.15	34,915,569.26

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