浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,645,307.04 |
1,990,641.80 |
| 利息合计 |
85,353.36 |
83,326.94 |
| 其中：存款利息收入 |
11,808.27 |
9,781.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
73,545.09 |
73,545.09 |
| 投资收益合计 |
2,865,844.49 |
2,099,085.92 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,865,844.49 |
2,099,085.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-305,890.81 |
-191,771.06 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
983,507.02 |
646,650.16 |
| 管理人报酬 |
181,208.52 |
128,363.62 |
| 基金托管费 |
45,302.15 |
32,090.89 |
| 销售服务费 |
181,208.52 |
128,363.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
419,981.96 |
269,507.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
419,981.96 |
269,507.32 |
| 其他费用 |
154,900.00 |
87,869.40 |
| 利润总额 |
1,661,800.02 |
1,343,991.64 |
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