万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
29,074,769.33 |
8,478,464.82 |
1,163,211.31 |
| 利息合计 |
190,140.50 |
44,258.96 |
6,879.35 |
| 其中：存款利息收入 |
190,140.50 |
44,258.96 |
6,879.35 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
11,458,870.67 |
314,412.82 |
89,129.87 |
| 其中：股票投资收益 |
9,794,199.51 |
58,956.44 |
65,155.71 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,664,671.16 |
255,456.38 |
23,974.16 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
24,999,409.87 |
10,187,162.50 |
1,288,605.97 |
| 其他收入 |
87,140.49 |
17,467.89 |
54.98 |
| 费用 |
2,015,940.86 |
307,074.15 |
36,814.94 |
| 管理人报酬 |
1,201,099.81 |
183,123.38 |
14,216.99 |
| 基金托管费 |
360,329.92 |
54,936.99 |
4,265.10 |
| 销售服务费 |
301,702.22 |
45,553.27 |
2,907.85 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
152,808.91 |
23,460.51 |
15,425.00 |
| 利润总额 |
27,058,828.47 |
8,171,390.67 |
1,126,396.37 |
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