易米鑫选品质混合C(019436)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
12,014,528.72 |
-3,645,142.77 |
| 利息合计 |
712,366.16 |
457,906.71 |
| 其中：存款利息收入 |
151,274.71 |
139,665.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
561,091.45 |
318,241.15 |
| 投资收益合计 |
7,462,033.10 |
1,910,695.83 |
| 其中：股票投资收益 |
3,807,278.38 |
-127,953.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
772,921.56 |
576,970.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,881,833.16 |
1,461,677.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,780,565.57 |
-6,030,438.56 |
| 其他收入 |
59,563.89 |
16,693.25 |
| 费用 |
2,921,568.61 |
1,460,825.20 |
| 管理人报酬 |
1,900,545.79 |
948,811.07 |
| 基金托管费 |
316,757.61 |
158,135.15 |
| 销售服务费 |
534,138.80 |
293,081.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
168,106.47 |
59,651.91 |
| 利润总额 |
9,092,960.11 |
-5,105,967.97 |
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