广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019429)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,857,094.64 |
2,499,447.51 |
| 利息合计 |
13,278.25 |
4,502.87 |
| 其中：存款利息收入 |
13,278.25 |
4,502.87 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,804,410.35 |
560,488.95 |
| 其中：股票投资收益 |
-237,851.14 |
- |
| 基金投资收益 |
2,759,614.69 |
560,488.95 |
| 债券投资收益 |
590.11 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,282,056.69 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,985,063.51 |
1,889,289.76 |
| 其他收入 |
54,342.53 |
45,165.93 |
| 费用 |
190,189.08 |
39,216.14 |
| 管理人报酬 |
16,111.31 |
5,199.59 |
| 基金托管费 |
1,611.15 |
519.95 |
| 销售服务费 |
64,565.57 |
22,361.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
97,939.82 |
9,109.13 |
| 利润总额 |
5,666,905.56 |
2,460,231.37 |
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