财通资管双鑫一年持有期债券C(019425)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
13,016,946.17 |
9,607,142.17 |
| 利息合计 |
74,810.95 |
14,594.70 |
| 其中：存款利息收入 |
72,093.86 |
14,594.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,717.09 |
- |
| 投资收益合计 |
13,111,708.31 |
6,087,851.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-806,054.52 |
- |
| 基金投资收益 |
-265,030.79 |
-255,397.18 |
| 债券投资收益 |
14,145,824.26 |
6,325,848.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
36,969.36 |
17,400.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-169,573.09 |
3,504,696.41 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
4,090,232.28 |
2,397,738.36 |
| 管理人报酬 |
1,533,957.17 |
792,019.71 |
| 基金托管费 |
417,884.66 |
215,570.25 |
| 销售服务费 |
696,936.27 |
363,214.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,218,004.53 |
912,562.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,218,004.53 |
912,562.32 |
| 其他费用 |
193,769.90 |
95,418.11 |
| 利润总额 |
8,926,713.89 |
7,209,403.81 |
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