国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C(019420)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
430,453.78 |
203,681.95 |
| 利息合计 |
3,277.17 |
1,283.85 |
| 其中：存款利息收入 |
3,277.17 |
1,283.85 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
223,140.48 |
89,016.33 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
99,824.88 |
18,180.50 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
123,315.60 |
70,835.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
203,643.93 |
113,190.66 |
| 其他收入 |
392.20 |
191.11 |
| 费用 |
69,875.24 |
41,836.42 |
| 管理人报酬 |
43,688.24 |
21,405.71 |
| 基金托管费 |
10,086.14 |
4,984.15 |
| 销售服务费 |
6,096.31 |
3,014.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
10,000.00 |
12,432.42 |
| 利润总额 |
360,578.54 |
161,845.53 |
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