中欧磐固债券A(019417)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
87,774,819.30 |
35,248,213.94 |
| 利息合计 |
208,381.40 |
90,676.00 |
| 其中：存款利息收入 |
187,663.53 |
73,621.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
20,717.87 |
17,054.71 |
| 投资收益合计 |
65,571,493.72 |
37,422,911.47 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,940,085.01 |
2,218,004.93 |
| 基金投资收益 |
12,867,304.25 |
-301,985.83 |
| 债券投资收益 |
55,314,858.26 |
32,857,547.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-2,061,792.00 |
43,187.30 |
| 股利收益 |
3,391,208.22 |
2,606,157.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
21,593,236.87 |
-2,518,545.87 |
| 其他收入 |
401,707.31 |
253,172.34 |
| 费用 |
14,479,544.94 |
7,339,509.02 |
| 管理人报酬 |
6,876,481.46 |
3,589,407.38 |
| 基金托管费 |
1,146,080.21 |
598,234.55 |
| 销售服务费 |
1,999,965.36 |
977,557.59 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,146,312.44 |
2,005,170.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,146,312.44 |
2,005,170.29 |
| 其他费用 |
240,182.27 |
131,933.28 |
| 利润总额 |
73,295,274.36 |
27,908,704.92 |
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