长城新兴产业混合C(019412)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城新兴产业混合C(019412)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-4,740,003.60	-508,953.05	-4,876,728.13	-13,727,115.21
利息合计	11,557.15	36,845.80	11,491.38	77,812.11
其中：存款利息收入	11,557.15	24,449.42	11,491.38	46,483.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	12,396.38	-	31,328.26
投资收益合计	-6,523,120.55	-4,836,220.42	-7,097,963.99	-13,694,586.89
其中：股票投资收益	-7,208,041.33	-5,662,640.44	-7,756,930.56	-14,392,942.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,298.65	19,834.64	-	62,545.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	687,219.43	806,585.38	658,966.57	635,809.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,435,676.75	4,281,076.39	2,205,003.15	-121,342.47
其他收入	335,883.05	9,345.18	4,741.33	11,002.04
费用	620,254.10	900,345.77	483,754.28	1,564,833.49
管理人报酬	451,066.11	677,622.25	351,341.97	1,210,224.90
基金托管费	75,177.70	112,937.07	58,556.98	201,704.13
销售服务费	43,931.72	81.73	20.23	4.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,078.57	109,704.72	73,835.10	152,900.00
利润总额	-5,360,257.70	-1,409,298.82	-5,360,482.41	-15,291,948.70

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