南方数字经济混合A(019410)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
11,550,727.24 |
6,229,929.18 |
| 利息合计 |
181,188.73 |
165,907.21 |
| 其中：存款利息收入 |
84,114.29 |
69,047.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
97,074.44 |
96,860.20 |
| 投资收益合计 |
8,666,872.42 |
2,544,164.05 |
| 其中：股票投资收益 |
7,909,330.16 |
2,066,714.78 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
158,880.51 |
- |
| 股利收益 |
598,661.75 |
477,449.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,413,376.79 |
3,348,058.50 |
| 其他收入 |
289,289.30 |
171,799.42 |
| 费用 |
1,392,200.55 |
970,191.03 |
| 管理人报酬 |
956,742.53 |
659,782.68 |
| 基金托管费 |
159,457.09 |
109,963.79 |
| 销售服务费 |
135,291.73 |
109,819.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
140,135.16 |
90,625.40 |
| 利润总额 |
10,158,526.69 |
5,259,738.15 |
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