财通资管中证1000指数增强A(019402)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,290,487.55 |
230,640.19 |
| 利息合计 |
121,696.43 |
120,199.47 |
| 其中：存款利息收入 |
121,696.43 |
120,199.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,869,832.58 |
-230,634.30 |
| 其中：股票投资收益 |
1,783,015.50 |
-250,775.56 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
86,817.08 |
20,141.26 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-159,089.19 |
-114,997.70 |
| 其他收入 |
458,047.73 |
456,072.72 |
| 费用 |
161,141.89 |
107,128.49 |
| 管理人报酬 |
113,560.38 |
69,450.11 |
| 基金托管费 |
14,195.01 |
8,681.23 |
| 销售服务费 |
28,385.89 |
25,126.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
5,000.61 |
3,871.11 |
| 利润总额 |
2,129,345.66 |
123,511.70 |
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