交银瑞元三年定期开放混合(019401)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
164,109,719.80 |
140,682,112.43 |
-960,100.33 |
| 利息合计 |
4,311,144.65 |
3,950,961.93 |
3,318,708.81 |
| 其中：存款利息收入 |
900,732.98 |
617,565.85 |
310,577.60 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,410,411.67 |
3,333,396.08 |
3,008,131.21 |
| 投资收益合计 |
120,374,396.79 |
61,071,890.71 |
-1,355,246.81 |
| 其中：股票投资收益 |
83,334,458.23 |
39,149,184.01 |
-1,355,246.81 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,624,631.25 |
-260,429.11 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
35,415,307.31 |
22,183,135.81 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
39,420,474.24 |
75,655,555.67 |
-2,923,599.15 |
| 其他收入 |
3,704.12 |
3,704.12 |
36.82 |
| 费用 |
21,269,609.00 |
10,656,650.82 |
3,661,653.20 |
| 管理人报酬 |
17,543,878.84 |
8,783,939.68 |
2,974,089.92 |
| 基金托管费 |
3,508,775.75 |
1,756,787.89 |
594,817.97 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
204,565.50 |
103,816.90 |
81,916.04 |
| 利润总额 |
142,840,110.80 |
130,025,461.61 |
-4,621,753.53 |
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