国泰君安安睿纯债债券A(019400)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰君安安睿纯债债券A(019400)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	157,490,943.20	63,455,647.87	19,170,408.08
利息合计	1,702,002.30	827,796.67	162,544.12
其中：存款利息收入	85,304.94	65,937.54	27,296.35
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,616,697.36	761,859.13	135,247.77
投资收益合计	145,209,579.32	57,075,067.54	5,175,109.80
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	145,209,579.32	57,075,067.54	5,175,109.80
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	10,517,140.00	5,502,585.00	13,713,490.00
其他收入	62,221.58	50,198.66	119,264.16
费用	12,429,933.29	6,373,149.11	751,207.19
管理人报酬	7,006,484.69	3,482,910.25	515,131.89
基金托管费	2,335,494.90	1,160,970.08	171,710.63
销售服务费	18,257.40	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	2,814,991.88	1,599,644.74	50,066.43
其中：卖出回购金融资产支出	2,814,991.88	1,599,644.74	50,066.43
其他费用	254,704.42	129,624.04	14,298.24
利润总额	145,061,009.91	57,082,498.76	18,419,200.89

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