国投瑞银恒睿添利债券C(019399)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
28,207,118.10 |
15,874,007.93 |
| 利息合计 |
993,738.46 |
707,201.69 |
| 其中：存款利息收入 |
397,008.18 |
248,881.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
596,730.28 |
458,320.61 |
| 投资收益合计 |
27,193,422.07 |
11,475,742.45 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
28,915,693.64 |
11,629,863.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-1,722,271.57 |
-154,121.29 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-166,470.39 |
3,550,942.92 |
| 其他收入 |
186,427.96 |
140,120.87 |
| 费用 |
5,497,586.95 |
1,989,591.75 |
| 管理人报酬 |
1,638,717.44 |
599,192.95 |
| 基金托管费 |
409,679.35 |
149,798.24 |
| 销售服务费 |
1,393,436.95 |
529,736.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,755,637.31 |
556,384.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,755,637.31 |
556,384.88 |
| 其他费用 |
247,472.89 |
130,784.82 |
| 利润总额 |
22,709,531.15 |
13,884,416.18 |
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