国投瑞银恒睿添利债券A(019398)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银恒睿添利债券A(019398)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,160,007.06	28,207,118.10	15,874,007.93
利息合计	143,716.82	993,738.46	707,201.69
其中：存款利息收入	100,683.72	397,008.18	248,881.08
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,033.10	596,730.28	458,320.61
投资收益合计	5,127,268.90	27,193,422.07	11,475,742.45
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	5,042,226.01	28,915,693.64	11,629,863.74
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	85,042.89	-1,722,271.57	-154,121.29
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-123,477.22	-166,470.39	3,550,942.92
其他收入	12,498.56	186,427.96	140,120.87
费用	1,687,775.14	5,497,586.95	1,989,591.75
管理人报酬	435,756.61	1,638,717.44	599,192.95
基金托管费	108,939.20	409,679.35	149,798.24
销售服务费	388,054.75	1,393,436.95	529,736.91
交易费用	-	-	-
利息支出	612,950.87	1,755,637.31	556,384.88
其中：卖出回购金融资产支出	612,950.87	1,755,637.31	556,384.88
其他费用	127,519.46	247,472.89	130,784.82
利润总额	3,472,231.92	22,709,531.15	13,884,416.18

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