博时双月乐60天持有期债券A(019396)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
23,479,768.90 |
4,966,560.36 |
| 利息合计 |
321,358.50 |
217,022.03 |
| 其中：存款利息收入 |
24,298.57 |
12,128.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
297,059.93 |
204,893.65 |
| 投资收益合计 |
21,055,040.32 |
4,873,632.14 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
21,055,040.32 |
4,873,632.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,103,370.08 |
-124,093.81 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
3,152,490.24 |
375,284.07 |
| 管理人报酬 |
1,048,201.86 |
161,383.50 |
| 基金托管费 |
262,050.42 |
40,345.86 |
| 销售服务费 |
566,760.04 |
6,523.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,019,710.24 |
41,402.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,019,710.24 |
41,402.06 |
| 其他费用 |
234,902.96 |
122,431.39 |
| 利润总额 |
20,327,278.66 |
4,591,276.29 |
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