嘉实匠心严选混合A(019392)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
7,006,775.13 |
682,342.22 |
| 利息合计 |
242,768.60 |
241,554.62 |
| 其中：存款利息收入 |
51,178.66 |
49,964.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
191,589.94 |
191,589.94 |
| 投资收益合计 |
5,811,288.82 |
1,091,528.16 |
| 其中：股票投资收益 |
5,581,688.54 |
939,864.56 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,818.85 |
3,892.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
213,781.43 |
147,771.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
295,232.42 |
-1,303,615.39 |
| 其他收入 |
657,485.29 |
652,874.83 |
| 费用 |
743,423.44 |
592,538.67 |
| 管理人报酬 |
521,781.37 |
393,459.36 |
| 基金托管费 |
86,963.58 |
65,576.59 |
| 销售服务费 |
62,237.08 |
46,590.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
72,441.41 |
86,912.18 |
| 利润总额 |
6,263,351.69 |
89,803.55 |
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